陳學(xué)：本次發(fā)行所募集資金將全部圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。本次募集資金到位后，投入年產(chǎn)1萬(wàn)噸(鈷金屬量)新材料項(xiàng)目。
問(wèn)：董事長(zhǎng)，從招股書上看，公司的募投項(xiàng)目實(shí)際上已經(jīng)投產(chǎn)，這次的募集資金會(huì)對(duì)銀行貸款進(jìn)行置換吧？那么公司下一步應(yīng)該很快考慮下一步的融資和新項(xiàng)目的投資吧？
陳雪華：目前，公司的募投項(xiàng)目處于試生產(chǎn)及調(diào)試階段，募投項(xiàng)目已投入部分將根據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行置換。未來(lái)公司若有新的融資或項(xiàng)目投資，將根據(jù)相關(guān)規(guī)則及時(shí)披露。
問(wèn)：請(qǐng)您介紹一下本次募集資金對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果會(huì)有哪些影響？
陳學(xué)：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，將大大提高公司鈷產(chǎn)品及相關(guān)副產(chǎn)品的產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司鈷產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高公司市場(chǎng)影響力。募投項(xiàng)目具有良好的盈利前景，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。
(1)進(jìn)一步提升公司營(yíng)業(yè)規(guī)模和盈利能力；
(2)進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位；
(3)拓寬債務(wù)融資空間；
(4)大幅度擴(kuò)大鈷產(chǎn)品產(chǎn)能，替代外協(xié)生產(chǎn)。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)年產(chǎn)1萬(wàn)噸(鈷金屬量)項(xiàng)目未來(lái)將面向哪些下游市場(chǎng)？需求情況怎樣？
陳學(xué)：(1)電池材料：對(duì)鈷的需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
(2)高溫合金：高溫合金市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，將給鈷的消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力。
(3)硬質(zhì)合金：未來(lái)幾年全球硬質(zhì)合金消費(fèi)增長(zhǎng)率將保持穩(wěn)定，也將是未來(lái)鈷消費(fèi)領(lǐng)域的重要市場(chǎng)。
(4)色釉料：色釉料行業(yè)屬于較成熟的市場(chǎng)，其消費(fèi)增長(zhǎng)速度與全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度大致相當(dāng)。
(5)其他領(lǐng)域：隨著磁性材料、橡膠粘結(jié)劑、石油催化劑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將為鈷的消費(fèi)領(lǐng)域拓展更廣闊的市場(chǎng)需求。
問(wèn)：年產(chǎn)1萬(wàn)噸(鈷金屬量)項(xiàng)目投資安排？
陳學(xué)：本項(xiàng)目總投資 184,085 萬(wàn)元，其中：基建投資 147,606 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 36,479萬(wàn)元。擬使用募集資金投資額約為3.7億元，具體投資情況詳見(jiàn)公司招股說(shuō)明書“第十三節(jié) 募集資金運(yùn)用”。
問(wèn)：公司上市前負(fù)債率不低，上市募集資金后，財(cái)務(wù)費(fèi)用是否有了明顯改善？上市后，公司對(duì)財(cái)務(wù)杠桿的運(yùn)用將采取什么樣的策略？
陳學(xué)：上市募集資金以后，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用將會(huì)有一定的改善，公司將本著穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿。
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