力信能源 圖/電池網
近期A股市場再度震蕩調整，上證綜指昨日盤中一度跌破2800點。在市場整體劇烈調整行情中，新能源汽車板塊卻表現搶眼，當升科技、新宙邦等公司近期股價創出年內新高。據了解，在順應政策發展趨勢、終端銷量強勢增長、行業格局日漸清晰等多種利好推動下，新能源汽車產業已經進入強力布局期，吸引眾多績優基金布局。
終端銷售強勁增長
終端銷售數據顯示，今年前5個月，新能源乘用車同比大增144%。招商證券認為，隨著全球汽車巨頭加碼布局新能源汽車，汽車行業電動化趨勢確立無疑。在電動化浪潮中，中國已經具備較強的先發優勢。從2018下半年開始，有競爭力的企業新車型陸續推出，將在明后年集中放量，隨著電池等成本降低和技術提升，新能源汽車引起自發需求并不遙遠，“2018年將成為新能源汽車個人消費崛起元年”。
融通基金明星基金經理付偉琦表示，過去新能源汽車發展的驅動因素主要源于政策支持，隨著新能源汽車成本下降、性能提升，消費者的自發消費將成為該行業產銷放量的主要驅動力。
從去年下半年以來，鈷價的大幅上漲導致鈷酸鋰價格隨之大幅上漲，下游消費領域開始用多元材料替代鈷酸鋰以降低成本。高鎳三元電池不僅可以享受政策補貼，而且降低了成本，也被認為是該行業確定性的發展方向。華泰證券分析師黃斌認為，高鎳三元電池今年會從電動工具等消費領域開始商業化推廣，在動力電池上可能會在明年一季度后大批量應用。
根據華泰證券分析師邊文姣的調研，寧德時代的隔膜供應商上海恩捷、電解液供應商天賜材料，6月份出貨量環比5月份增長20%。當升科技7月份訂單仍然增長，力神和比克等二線電池企業7月份的排產也在提升。
基金調研布局
從機構調研情況看，5月31日以來，30家機構調研了當升科技，其中12家是QFII機構，境內機構包括國泰、泰達宏利、長盛、工銀瑞信、國壽安保和中郵基金等。當升科技表示，公司高鎳產品NCM811在提高電池密度等方面有明顯優勢，作為國內少數幾個可以量產動力型NCM811產品的企業之一，已經實現批量銷售，并且訂單充足，工廠產線接近滿產。
鋰電池隔膜企業滄州明珠6月22日在接到機構調研時表示，公司最大客戶是比亞迪，同時也給其他主要廠家供貨。目前與寧德時代合作，已經經過了產品小試、中試，正在進行后續產品的導入過程。
望正資本董事長王鵬輝表示，新能源汽車的產銷增長速度非常快，不少公司業績已經開始逐步釋放，行業已經從主題投資走向成長投資。而且，新能源汽車行業幾乎所有優質公司都在A股市場，便于A股投資者投資。
諾德基金認為，可選擇具備提升新能源乘用車標準的公司作為投資標的，包括推出適應新補貼標準的汽車公司、龍頭動力電池公司、有高鎳三元正極材料生產能力的公司，以及高能量密度比技術路線下相關配套的隔膜、電解液公司。
從記者了解情況看，除了高鎳三元領域以外，機構對汽車電子、熱管理等領域也很看好，不少績優基金經理已經進行了布局。
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