2014年第二季度什么板塊最受青睞？理財周報記者在采訪過程中發現，基金經理們心中多個關鍵詞中，新能源汽車總不會被遺漏。
根據wind統計出這一板塊的機構持倉變化，記者試圖復原基金經理以及券商資管投資經理在第二季度的投資邏輯和投資路徑。
“不僅是第二季度，接下來的半年時間會有一個明顯的放量過程，包括拉動整個新能源汽車的產業鏈。”深圳一位基金經理在接受理財周報記者采訪時表示。
3股獲逾1億股加倉
第三季度新能源汽車板塊的表現，證明了第二季度重倉該板塊的基金經理和券商資管投資經理押對了砝碼。今年截至9月26日，新能源汽車指數暴漲超過60%。
“看好下半年新能源汽車這個投資方向,目前也正準備調研布局。”北京一位券商資管投資經理表示。
理財周報記者發現，比亞迪、奧特迅、江淮汽車等新能源汽車產業鏈公司近期已分別迎來了新一波機構的輪番調研。
Wind顯示，新能源汽車板塊共涉及26只個股。今年二季度基金重倉排在前五位的是宇通客車、許繼電器、威孚高科、江淮汽車和比亞迪，分別持有26835萬股、24344萬股、20842萬股、20131萬股、8877萬股。排在后5位的是大富科技、曙光股份、方正電機、安凱客車(6.24, 0.20,3.31%)、上海普天(19.06, -0.50, -2.56%)。
據理財周報記者統計，二季度獲基金券商加倉最多的5只股票是威孚高科、宇通客車和許繼電器、福田汽車和萬向錢潮，分別加倉11997萬股、11922萬股、11430萬股、5186萬股、5008萬股。而被基金券商減倉的2只股票是曙光股份和巨輪股份，分別減倉1378萬股、109萬股。
加倉較多的前十只股票，除了威孚高科市盈率略降外，其余三季度末市盈率均為增長態勢。市盈率增長最多的是江特電機，由二季度末的93倍增至142倍。從加倉后第三季度的股價來看，除威孚高科外，其余9只均為增長，漲幅最大的是萬向錢潮29.18%。
二季度末江特電機的基金持股數量是一季度末的3倍。“今年第二季度，江特電機非公開增發10億元用于發展鋰電池產業鏈。新能源汽車放量帶動碳酸鋰需求爆發式上漲時，鋰固體礦更易迅速放量滿足下游需求。”華南一位在二季度加倉江特電機的券商資管投資主辦指出。
同期天治基金旗下3只股票型基金產品均持有萬向錢潮，其中天治成長精選持有15萬股，占凈值比3.01%。今年7月，天治成長精選基金經理章旭峰指出，新能源汽車產業鏈投資機會將會貫穿至2015年，未來面臨行業景氣及企業盈利的雙重拐點。“目前行業正在面臨2010年以來最好的發展趨勢，我們認為，政策、充電站、可選車型是制約新能源汽車發展的主要因素，但從目前來看，這些都在向好的方向發展，”章旭峰表示，“購置稅9月1日減免，依然看好9月新能源汽車產業鏈的放量拐點。”
曙光股份遭減倉逾1000萬股
在26只新能源汽車概念股里，有3只股票在今年第二季度獲得超過1億股的加倉，分別是威孚高科、宇通客車和許繼電器。
重倉威孚高科的基金從2014年第一季度的19只激增至二季度末的38只。其中配置最多的產品是富國天博創新主題（1800萬股），比第一季度略減倉50萬股，投資該股占凈值比在38只產品中也屬最高，為9.62%。其次是銀河核心價值優選（900萬股）。
二季度末，富國有6只基金重倉威孚高科。富國天成紅利混合基金經理于江勇表示，今年重點關注新能源汽車與國防工業，他認為特別要強調均衡投資，無論是小股票還是大股票，都要考慮估值的因素，除非這個行業空間特別巨大。
“行業判斷確實很重要，然后在行業里面去選擇，要么他的競爭力特別強，要么就是在產業鏈里他是不可或缺。比如說像電動車的產業鏈。”于江勇表示。
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