圖/奧特迅官網(wǎng)
6月28日，奧特迅（002227）發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬通過非公開發(fā)行股票方式募集資金總額不超過80,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投入電動汽車集約式柔性公共充電站建設(shè)運(yùn)營示范項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
公告顯示，電動汽車集約式柔性公共充電站建設(shè)運(yùn)營示范項(xiàng)目總投資56,950.00萬元，擬使用募集資金56,000.00萬元。該項(xiàng)目由公司控股子公司實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)期為30個月，經(jīng)測算，項(xiàng)目靜態(tài)回收期為6.84年（所得稅后，含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為10.83%。
奧特迅是電力自動化電源、核安全電源、電動汽車充電設(shè)備等大功率充電技術(shù)變革的引領(lǐng)者。奧特迅自主研發(fā)的電動汽車矩陣式柔性充電堆，實(shí)現(xiàn)了“功率共享、按需分配”，大幅提升了充電設(shè)備利用率。奧特迅在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新地推出了基于充電堆技術(shù)的集約式柔性公共充電模式，解決了現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施充電功率不可分配的問題，減少充電基礎(chǔ)設(shè)施的種類，并大幅降低場地、配電容量、投資和政府補(bǔ)貼等社會資源的需求。
奧特迅于2018年開始在全國各地以集約式柔性公共充電模式布局示范充電站，截至2020年5月末，奧特迅已投資建設(shè)62座集約式柔性公共充電站，分布在深圳、廣州、上海、東莞、成都、西安、雄安、福州等多個城市，裝機(jī)總功率超過100,000kW，已累計(jì)提供充電服務(wù)超過432萬次，累計(jì)充電量超過180,000,000kWh，其中2019年提供服務(wù)次數(shù)約200萬次，當(dāng)年充電量約80,000,000kWh，投資回報(bào)明顯高于社會公共充電站的平均運(yùn)營水平，基于柔性充電堆技術(shù)的集約式柔性公共充電站的安全性、高效性及集約性已得到初步驗(yàn)證。
本次股票發(fā)行前，奧特迅的總股本為220,597,400股，其中：公司控股股東歐華實(shí)業(yè)持有127,003,614股，持股比例為57.57%。廖曉霞女士持有歐華實(shí)業(yè)100%的股份，為公司的實(shí)際控制人。
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過66,179,220股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的總股本不超過286,776,620股。按發(fā)行66,179,220股上限、廖曉霞女士以3,000.00萬元認(rèn)購的下限測算，本次發(fā)行完成后，歐華實(shí)業(yè)持股比例預(yù)計(jì)不低于44.29%，仍將保持控股股東的地位。
奧特迅表示，公司本次募集資金用于電動汽車集約式柔性公共充電站建設(shè)運(yùn)營示范項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。上述項(xiàng)目的實(shí)施，系公司積極布局電動汽車充電業(yè)務(wù)的重大舉措，有利于進(jìn)一步拓展公司電動汽車充電業(yè)務(wù)的廣度及深度，并提升公司電動汽車充電整體解決方案能力和核心競爭力。
另外，財(cái)務(wù)狀況方面，本次發(fā)行的募集資金到位后，奧特迅的流動資金得到補(bǔ)充，凈資產(chǎn)規(guī)模將提升，資產(chǎn)負(fù)債率水平將相應(yīng)降低。募投項(xiàng)目存在建設(shè)期、達(dá)產(chǎn)期，在此期間，公司凈資產(chǎn)收益率將在一定程度上被稀釋。隨著項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)并釋放效益，公司的業(yè)績水平將得到提升，凈資產(chǎn)收益率將逐步回升，這將有助于改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和間接融資的能力。
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