7月14日，合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“科威爾”）首發(fā)申請(qǐng)獲上交所上市委員會(huì)通過，將于上交所科創(chuàng)板上市。
招股說明書顯示，科威爾首次公開發(fā)行的A股不超過2000.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%。據(jù)招股書顯示，科威爾擬募集資金27646.23萬元，此次募集的資金將用于高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)、測試技術(shù)中心建設(shè)、全球營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。
本次募集資金用途（單位：萬元）
據(jù)悉，科威爾專注于測試電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過平臺(tái)化的核心技術(shù)，為不同的行業(yè)開發(fā)出符合行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)的測試電源。公司測試電源和系統(tǒng)主要應(yīng)用于新能源發(fā)電、電動(dòng)車輛、燃料電池及功率器件等工業(yè)領(lǐng)域，在新能源發(fā)電行業(yè)的終端用戶有：陽光電源、華為、SMA、臺(tái)達(dá)、錦浪科技、特變電工；電動(dòng)車輛行業(yè)的終端用戶有：比亞迪、吉利汽車、長城汽車、ABB、法雷奧西門子、納鐵福傳動(dòng)；燃料電池行業(yè)的終端用戶有：上汽集團(tuán)、宇通客車、濰柴動(dòng)力。
近年來，隨著新能源發(fā)電、電動(dòng)車輛、燃料電池等下游應(yīng)用行業(yè)的迅速發(fā)展，大功率測試電源的需求快速增長，科威爾主要收入來源于大功率測試電源系列產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。2017年、2018年、2019年，公司在電動(dòng)車輛行業(yè)各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售收入總額占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.90%、72.21%、62.27%。2017年、2018年和2019年，公司綜合毛利率分別為67.87%、68.69%和65.13%。
電池網(wǎng)還注意到，報(bào)告期各期末，科威爾應(yīng)收賬款余額呈上升趨勢。2017年末、2018年末和2019年末，公司應(yīng)收賬款余額分別為4,099.95萬元、7,513.68萬元和9,368.13萬元，占同期營業(yè)收入比例分別為41.50%、53.67%和55.29%，各期末賬齡為1年以上的應(yīng)收賬款余額分別為184.37萬元、843.72萬元和1,904.28萬元，占各期末應(yīng)收賬款余額的比例分別為4.50%、11.23%和20.33%，期末計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備分別為235.53萬元、442.43萬元和699.91萬元。
2020年1月以來，受新冠疫情影響，春節(jié)假期延期復(fù)工、交通受限，科威爾一季度生產(chǎn)經(jīng)營受到一定程度的影響。公司2020年2月11日開始現(xiàn)場分批復(fù)工，采購方面，原材料的采購運(yùn)輸有所延后；生產(chǎn)方面，公司延期復(fù)工，復(fù)工初時(shí)公司產(chǎn)能利用率為70%左右，至2020年4月產(chǎn)量已逐步恢復(fù)正常水平；銷售方面，受下游客戶延期復(fù)工及交通受限的影響，公司產(chǎn)品的發(fā)貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收周期有所延后；新增訂單情況方面，2020年1-4月公司分別新增訂單金額3,429.64萬元，較去年同期下降42.23%。
截止4月30日，科威爾2020年累計(jì)已確認(rèn)收入3,556.55萬元，在手訂單合計(jì)不含稅金額10,736.80萬元，其中：已發(fā)貨待確認(rèn)收入不含稅金額4,155.07萬元，尚未發(fā)貨訂單不含稅金額6,581.73萬元；在手訂單均能保證正常供應(yīng)，日常訂單或重大合同的履行不存在障礙。
綜合1-4月已確認(rèn)收入、在手訂單與公司產(chǎn)供銷恢復(fù)情況，科威爾預(yù)計(jì)：2020年上半年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為5,500.00萬元到6,500.00萬元，與去年同期營業(yè)收入6,059.00萬元相比，增長-9.23%到7.28%；凈利潤預(yù)計(jì)為2,000.00萬元到2,600.00萬元，與去年同期凈利潤2,315.75萬元相比，增長-13.63%到12.27%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)為1,900.00萬元到2,500.00萬元，與去年同期扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤2,220.43萬元相比，增長-14.43%到12.59%。
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